Kassakollen — likviditetsprognos för aktiebolag

Din prognos sparas automatiskt — bokmärk sidan när du gjort din första ändring för att kunna återkomma.

Namn på prognos (valfritt)

Skriv inget person- eller GDPR-känsligt här. Namnet lagras i klartext och syns för alla som har länken.

RäkenskapsårsstartIngångssaldo

Momsperiod

BetalningsvillkorNär pengarna landar på kontot efter att du fakturerat. Utgående moms bokas ändå på fakturamånaden (faktureringsmetoden) — så vid 30/60 dagar betalar du momsen innan kunden hunnit betala dig.

→

Börja med din fakturering

Fyll i vad du tror att du fakturerar varje månad i tabellen nedan (inklusive moms). Då räknar Kassakollen ut hur din kassa utvecklas månad för månad — du behöver inte vara ekonom.

Lägsta saldo

−957 810 kr

Saldo årets slut

−957 810 kr

Total utdelning

0 kr

Månad	Fakturering inkl. moms (kr)	Utdelning netto (kr)	Sparande (kr)	Moms ut (kr)	Utgående saldo (kr)
Jan					40 000
Feb					−50 710
Mar				—	−141 420
Apr				—	−232 130
Maj				—	−322 840
Jun				—	−413 550
Jul				—	−504 260
Aug				—	−594 970
Sep				—	−685 680
Okt				—	−776 390
Nov				—	−867 100
Dec				—	−957 810
Summa	0	0	120 000	—

Tips: klicka på utgående saldo för en månad för att se vart pengarna tar vägen.

Moms ut är markerad med ett ifyllbart fält de inledande månader då momsen avser föregående räkenskapsårs försäljning (moms betalas 2 mån i efterskott). Fyll i den utgående momsen från förra året — modellen kan inte räkna ut den. Övriga månader beräknas automatiskt.

Var ska jag lägga utdelningen?

Ange ett belopp du vill dela ut, så föreslår vi månaden som påverkar din lägsta kassa minst.

Likviditetsprognos

Vad modellen inte gör

Sista månadens skatt och arbetsgivaravgift betalas månaden efter räkenskapsårets slut — ingår inte i prognosen.
Endast utgående moms beräknas. Ingående moms (avdragsrätt på kostnader) ingår inte.
Utdelning kontrolleras inte mot fritt eget kapital eller 3:12-regler.
En anställd/ägare antas. Flera anställda stöds inte.
Utan PIN-kod kan alla med länken se och ändra prognosen. Sätt en PIN längst ner för att skrivskydda den — då krävs koden för att ändra, men länken går fortfarande att läsa.